报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,901.01	100.00%
2	股票	30,477.90	92.64%
3	银行存款	2,545.08	7.74%
4	国债及货币资金	2,545.08	7.73%
5	其它资产	23.01	0.07%
6	交易保证金	19.67	0.06%
7	应收申购款	2.30	0.01%
8	应收利息	1.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,991.19	100.00%
2	股票	31,136.90	91.60%
3	银行存款	2,013.77	5.92%
4	国债及货币资金	2,013.77	5.92%
5	其它资产	909.41	2.68%
6	应收证券清算款	883.39	2.60%
7	可转换债券	108.64	0.32%
8	债券	108.64	0.32%
9	非国债债券	108.64	0.31%
10	交易保证金	20.59	0.06%
11	应收申购款	4.29	0.01%
12	应收利息	1.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,896.81	100.00%
2	股票	31,012.60	94.27%
3	银行存款	2,640.09	8.03%
4	国债及货币资金	2,640.09	8.02%
5	其它资产	931.78	2.83%
6	应收证券清算款	893.11	2.71%
7	交易保证金	22.31	0.07%
8	应收申购款	15.38	0.05%
9	应收利息	0.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,079.59	100.00%
2	股票	36,080.03	83.75%
3	银行存款	6,491.14	15.07%
4	国债及货币资金	6,491.14	15.06%
5	其它资产	1,097.27	2.55%
6	应收证券清算款	1,037.07	2.41%
7	交易保证金	36.53	0.08%
8	应收申购款	20.58	0.05%
9	应收利息	3.09	0.01%