报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	129,508.70	121.55%
2	债券	129,508.70	121.55%
3	资产净值	106,544.24	100.00%
4	企业债券	91,666.11	86.04%
5	金融债券	20,128.60	18.89%
6	政策性金融债券	20,128.60	18.89%
7	短期融资券	10,030.80	9.41%
8	可转换债券	7,683.19	7.21%
9	银行存款	3,240.48	3.04%
10	国债及货币资金	3,240.48	3.04%
11	应收利息	2,301.70	2.16%
12	应收申购款	5.12	0.00%
13	应收证券清算款	4.19	0.00%
14	待摊费用	1.66	0.00%
15	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	126,265.85	124.90%
2	非国债债券	126,265.85	124.89%
3	资产净值	101,097.09	100.00%
4	企业债券	96,628.15	95.58%
5	短期融资券	13,017.00	12.88%
6	金融债券	9,130.20	9.03%
7	政策性金融债券	9,130.20	9.03%
8	可转换债券	7,490.50	7.41%
9	银行存款	4,181.07	4.14%
10	国债及货币资金	4,181.07	4.13%
11	其它资产	2,071.99	2.05%
12	应收利息	2,046.77	2.02%
13	应收申购款	21.33	0.02%
14	待摊费用	3.32	0.00%
15	交易保证金	0.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	143,299.04	131.59%
2	非国债债券	143,299.04	131.58%
3	资产净值	108,901.00	100.00%
4	企业债券	104,135.54	95.62%
5	短期融资券	25,156.70	23.10%
6	其它资产	18,270.98	16.78%
7	应收证券清算款	14,004.28	12.86%
8	金融债券	8,171.60	7.50%
9	政策性金融债券	8,171.60	7.50%
10	银行存款	6,106.04	5.61%
11	国债及货币资金	6,106.04	5.60%
12	可转换债券	5,835.20	5.36%
13	应收利息	4,266.16	3.92%
14	交易保证金	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	142,047.54	132.23%
2	债券	142,047.54	132.23%
3	企业债券	109,318.98	101.77%
4	资产净值	107,420.85	100.00%
5	其它资产	28,926.98	26.93%
6	短期融资券	26,149.90	24.34%
7	应收证券清算款	24,991.11	23.26%
8	银行存款	10,384.26	9.67%
9	国债及货币资金	10,384.26	9.66%
10	金融债券	5,108.00	4.76%
11	政策性金融债券	5,108.00	4.76%
12	应收利息	3,931.94	3.66%
13	可转换债券	1,470.66	1.37%
14	交易保证金	3.93	0.00%