报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	950,436.79	100.00%
2	国债及货币资金	570,815.79	60.05%
3	银行存款	569,671.66	59.94%
4	买入返售证券	276,019.68	29.04%
5	债券	122,422.97	12.88%
6	非国债债券	121,278.84	12.76%
7	政策性金融债券	61,178.60	6.44%
8	金融债券	61,178.60	6.44%
9	企业债券	25,989.36	2.73%
10	中期票据	3,090.00	0.33%
11	其它资产	1,718.71	0.18%
12	应收利息	1,713.91	0.18%
13	股票	226.28	0.02%
14	应收申购款	4.07	0.00%
15	交易保证金	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,718.77	100.00%
2	债券	85,071.35	96.98%
3	非国债债券	84,672.02	96.52%
4	短期融资券	62,177.30	70.88%
5	金融债券	19,006.00	21.67%
6	政策性金融债券	19,006.00	21.67%
7	企业债券	2,807.58	3.20%
8	其它资产	2,332.49	2.66%
9	应收利息	1,354.12	1.54%
10	应收证券清算款	976.70	1.11%
11	国债及货币资金	973.97	1.11%
12	可转换债券	681.13	0.78%
13	银行存款	574.64	0.66%
14	股票	227.93	0.26%
15	应收申购款	1.52	0.00%
16	交易保证金	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,700.29	109.24%
2	非国债债券	4,700.29	109.23%
3	资产净值	4,302.72	100.00%
4	企业债券	4,043.09	93.97%
5	其它资产	1,100.44	25.58%
6	应收证券清算款	989.91	23.01%
7	可转换债券	657.20	15.27%
8	银行存款	437.34	10.16%
9	国债及货币资金	437.34	10.16%
10	股票	233.83	5.43%
11	应收利息	110.14	2.56%
12	交易保证金	0.24	0.01%
13	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,951.32	117.63%
2	非国债债券	7,951.32	117.62%
3	资产净值	6,759.77	100.00%
4	企业债券	5,152.64	76.23%
5	短期融资券	2,000.00	29.59%
6	政策性金融债券	543.75	8.04%
7	金融债券	543.75	8.04%
8	银行存款	453.23	6.70%
9	国债及货币资金	453.23	6.70%
10	股票	307.92	4.56%
11	可转换债券	254.93	3.77%
12	其它资产	217.53	3.22%
13	应收利息	209.02	3.09%
14	应收证券清算款	8.18	0.12%
15	交易保证金	0.32	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%