报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,963.15	100.00%
2	股票	42,529.80	74.66%
3	债券	12,030.07	21.12%
4	非国债债券	12,030.07	21.11%
5	政策性金融债券	12,017.60	21.10%
6	金融债券	12,017.60	21.10%
7	银行存款	2,476.28	4.35%
8	国债及货币资金	2,476.28	4.34%
9	其它资产	154.50	0.27%
10	应收利息	125.11	0.22%
11	交易保证金	28.15	0.05%
12	可转换债券	12.47	0.02%
13	应收申购款	1.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,185.64	100.00%
2	股票	43,416.55	74.62%
3	金融债券	12,000.00	20.62%
4	政策性金融债券	12,000.00	20.62%
5	债券	12,000.00	20.62%
6	非国债债券	12,000.00	20.62%
7	银行存款	2,671.54	4.59%
8	国债及货币资金	2,671.54	4.59%
9	其它资产	354.59	0.61%
10	应收利息	323.08	0.56%
11	交易保证金	29.85	0.05%
12	应收申购款	1.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,427.83	100.00%
2	股票	42,736.72	73.14%
3	债券	12,011.50	20.56%
4	金融债券	12,011.50	20.56%
5	政策性金融债券	12,011.50	20.56%
6	非国债债券	12,011.50	20.55%
7	银行存款	4,251.42	7.28%
8	国债及货币资金	4,251.42	7.27%
9	其它资产	744.48	1.27%
10	应收证券清算款	468.67	0.80%
11	应收利息	240.07	0.41%
12	交易保证金	30.67	0.05%
13	应收申购款	5.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,411.79	100.00%
2	股票	50,701.97	72.01%
3	债券	15,032.60	21.35%
4	金融债券	15,032.60	21.35%
5	政策性金融债券	15,032.60	21.35%
6	非国债债券	15,032.60	21.34%
7	银行存款	7,533.69	10.70%
8	国债及货币资金	7,533.69	10.69%
9	其它资产	350.08	0.50%
10	应收利息	249.86	0.35%
11	应收申购款	59.87	0.09%
12	交易保证金	40.35	0.06%