报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	123,739.20	101.44%
2	债券	123,739.20	101.44%
3	资产净值	121,980.87	100.00%
4	金融债券	40,582.70	33.27%
5	政策性金融债券	40,582.70	33.27%
6	同业存单	38,856.00	31.85%
7	其他债券	27,556.40	22.59%
8	其它资产	16,656.66	13.66%
9	应收申购款	15,083.13	12.37%
10	企业债券	11,430.30	9.37%
11	中期票据	5,313.80	4.36%
12	应收利息	1,568.22	1.29%
13	银行存款	863.04	0.71%
14	国债及货币资金	863.04	0.70%
15	交易保证金	5.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	59,224.14	120.23%
2	债券	59,224.14	120.23%
3	资产净值	49,257.36	100.00%
4	其他债券	15,347.80	31.16%
5	同业存单	12,821.20	26.03%
6	短期融资券	12,049.60	24.46%
7	企业债券	11,717.14	23.79%
8	中期票据	7,288.40	14.80%
9	其它资产	909.49	1.85%
10	应收利息	901.36	1.83%
11	银行存款	807.64	1.64%
12	国债及货币资金	807.64	1.63%
13	交易保证金	8.13	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	78,323.75	154.88%
2	债券	78,323.75	154.88%
3	资产净值	50,569.14	100.00%
4	企业债券	27,467.45	54.32%
5	其他债券	22,654.70	44.80%
6	金融债券	18,667.50	36.91%
7	政策性金融债券	18,667.50	36.91%
8	中期票据	9,534.10	18.85%
9	银行存款	1,727.85	3.42%
10	国债及货币资金	1,727.85	3.41%
11	其它资产	1,397.25	2.76%
12	应收利息	1,392.83	2.75%
13	交易保证金	4.42	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	107,202.20	215.37%
2	非国债债券	107,202.20	215.36%
3	企业债券	83,392.90	167.54%
4	资产净值	49,776.02	100.00%
5	中期票据	18,761.30	37.69%
6	其他债券	5,048.00	10.14%
7	其它资产	2,223.59	4.47%
8	应收利息	2,220.95	4.46%
9	银行存款	1,004.16	2.02%
10	国债及货币资金	1,004.16	2.01%
11	交易保证金	2.65	0.01%