报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,926.59	100.00%
2	股票	81,968.20	94.30%
3	银行存款	6,444.61	7.41%
4	国债及货币资金	6,444.61	7.41%
5	其它资产	243.50	0.28%
6	应收申购款	206.05	0.24%
7	交易保证金	35.74	0.04%
8	应收利息	1.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,272.04	100.00%
2	股票	47,602.72	94.69%
3	银行存款	3,298.37	6.56%
4	国债及货币资金	3,298.37	6.56%
5	其它资产	233.64	0.46%
6	应收证券清算款	152.30	0.30%
7	交易保证金	43.14	0.09%
8	应收申购款	37.43	0.07%
9	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,416.22	100.00%
2	股票	34,437.39	83.15%
3	银行存款	7,019.96	16.95%
4	国债及货币资金	7,019.96	16.94%
5	其它资产	268.24	0.65%
6	应收证券清算款	175.34	0.42%
7	应收申购款	49.57	0.12%
8	交易保证金	41.33	0.10%
9	应收利息	2.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,670.18	100.00%
2	股票	33,736.89	97.31%
3	银行存款	2,362.18	6.81%
4	国债及货币资金	2,362.18	6.81%
5	其它资产	184.66	0.53%
6	应收证券清算款	76.15	0.22%
7	应收申购款	62.71	0.18%
8	交易保证金	45.17	0.13%
9	应收利息	0.64	0.00%