报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	322,189.91	100.00%
2	股票	265,965.58	82.55%
3	银行存款	53,181.91	16.51%
4	国债及货币资金	53,181.91	16.50%
5	金融债券	5,002.50	1.55%
6	政策性金融债券	5,002.50	1.55%
7	债券	5,002.50	1.55%
8	非国债债券	5,002.50	1.55%
9	其它资产	1,030.92	0.32%
10	应收证券清算款	769.75	0.24%
11	交易保证金	116.32	0.04%
12	应收利息	101.24	0.03%
13	应收申购款	43.54	0.01%
14	其他应收款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	320,698.93	100.00%
2	股票	267,966.07	83.56%
3	银行存款	51,446.42	16.04%
4	国债及货币资金	51,446.42	16.04%
5	金融债券	4,999.00	1.56%
6	政策性金融债券	4,999.00	1.56%
7	债券	4,999.00	1.56%
8	非国债债券	4,999.00	1.55%
9	其它资产	1,536.43	0.48%
10	应收证券清算款	1,275.47	0.40%
11	交易保证金	157.64	0.05%
12	应收利息	69.93	0.02%
13	应收申购款	33.33	0.01%
14	其他应收款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	334,104.74	100.00%
2	股票	286,704.01	85.81%
3	银行存款	44,404.13	13.29%
4	国债及货币资金	44,404.13	13.29%
5	非国债债券	10,998.80	3.29%
6	债券	10,998.80	3.29%
7	金融债券	10,998.80	3.29%
8	政策性金融债券	10,998.80	3.29%
9	其它资产	292.05	0.09%
10	交易保证金	202.49	0.06%
11	应收利息	52.88	0.02%
12	应收申购款	36.61	0.01%
13	其他应收款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	401,364.18	100.00%
2	股票	345,872.30	86.17%
3	国债及货币资金	46,673.87	11.62%
4	银行存款	36,785.87	9.17%
5	债券	17,488.76	4.36%
6	金融债券	7,600.76	1.89%
7	非国债债券	7,600.76	1.89%
8	政策性金融债券	7,600.76	1.89%
9	其它资产	6,608.21	1.65%
10	应收证券清算款	5,713.50	1.42%
11	应收利息	527.13	0.13%
12	交易保证金	244.58	0.06%
13	应收申购款	122.94	0.03%
14	其他应收款	0.07	0.00%