报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,862.44	100.00%
2	股票	188,376.58	92.86%
3	银行存款	12,486.97	6.16%
4	国债及货币资金	12,486.97	6.15%
5	其它资产	2,505.75	1.24%
6	应收申购款	2,434.51	1.20%
7	交易保证金	68.34	0.03%
8	应收利息	2.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,346.42	100.00%
2	股票	117,272.38	93.56%
3	银行存款	9,975.64	7.96%
4	国债及货币资金	9,975.64	7.95%
5	其它资产	224.77	0.18%
6	应收申购款	139.34	0.11%
7	交易保证金	83.76	0.07%
8	应收利息	1.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,181.06	100.00%
2	股票	184,828.35	93.26%
3	银行存款	12,004.34	6.06%
4	国债及货币资金	12,004.34	6.05%
5	其它资产	7,397.85	3.73%
6	应收证券清算款	6,992.17	3.53%
7	应收申购款	349.27	0.18%
8	交易保证金	52.86	0.03%
9	应收利息	3.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,330.37	100.00%
2	股票	182,610.74	94.46%
3	银行存款	17,019.10	8.80%
4	国债及货币资金	17,019.10	8.80%
5	其它资产	897.48	0.46%
6	应收证券清算款	652.20	0.34%
7	交易保证金	229.54	0.12%
8	应收申购款	12.21	0.01%
9	应收利息	3.54	0.00%