报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,119.02	107.57%
2	非国债债券	39,317.24	102.85%
3	资产净值	38,226.60	100.00%
4	企业债券	32,471.77	84.95%
5	金融债券	6,071.50	15.88%
6	政策性金融债券	6,071.50	15.88%
7	国债及货币资金	3,391.50	8.87%
8	银行存款	1,589.72	4.16%
9	其它资产	1,193.44	3.12%
10	应收利息	1,127.37	2.95%
11	可转换债券	773.97	2.02%
12	应收申购款	66.01	0.17%
13	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,628.89	147.81%
2	非国债债券	37,329.67	142.83%
3	企业债券	29,440.78	112.65%
4	资产净值	26,134.29	100.00%
5	其它资产	4,885.93	18.70%
6	应收证券清算款	4,077.50	15.60%
7	金融债券	3,998.00	15.30%
8	政策性金融债券	3,998.00	15.30%
9	短期融资券	3,016.40	11.54%
10	国债及货币资金	2,636.28	10.08%
11	银行存款	1,337.06	5.12%
12	可转换债券	874.49	3.35%
13	应收利息	808.29	3.09%
14	交易保证金	0.11	0.00%
15	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,126.57	123.97%
2	非国债债券	41,996.06	120.72%
3	资产净值	34,786.59	100.00%
4	企业债券	30,103.61	86.54%
5	短期融资券	11,060.30	31.79%
6	国债及货币资金	2,779.80	7.99%
7	银行存款	1,649.29	3.63%
8	可转换债券	832.15	2.39%
9	其它资产	662.45	1.90%
10	应收利息	661.97	1.90%
11	交易保证金	0.34	0.00%
12	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,727.39	144.15%
2	非国债债券	42,382.22	139.71%
3	资产净值	30,335.41	100.00%
4	国债及货币资金	3,169.14	10.44%
5	银行存款	1,823.97	6.01%
6	其它资产	1,234.73	4.07%