报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	33,003.62	100.23%
2	基金投资	25,437.63	77.25%
3	银行存款和结算备付金合计	7,565.47	22.98%
4	其他各项资产	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	48,766.80	126.75%
2	基金投资	30,079.95	78.18%
3	银行存款和结算备付金合计	18,684.53	48.56%
4	其他各项资产	2.33	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	126,858.04	109.82%
2	基金投资	85,546.89	74.06%
3	银行存款和结算备付金合计	41,302.23	35.76%
4	其他各项资产	8.92	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	61,762.46	108.07%
2	基金投资	41,642.53	72.87%
3	银行存款和结算备付金合计	16,055.50	28.09%
4	其他各项资产	4,064.42	7.11%