报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,564.77	100.00%
2	股票	140,044.71	75.47%
3	国债及货币资金	49,923.56	26.90%
4	银行存款	48,922.56	26.36%
5	其它资产	2,396.94	1.29%
6	应收申购款	2,337.05	1.26%
7	债券	1,001.00	0.54%
8	交易保证金	42.58	0.02%
9	应收利息	17.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,753.40	100.00%
2	股票	64,513.06	79.89%
3	国债及货币资金	18,973.89	23.49%
4	银行存款	17,974.49	22.26%
5	其它资产	1,763.06	2.18%
6	应收申购款	1,518.75	1.88%
7	债券	999.40	1.24%
8	应收证券清算款	215.42	0.27%
9	交易保证金	22.21	0.03%
10	应收利息	6.69	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,635.83	100.00%
2	股票	21,455.31	83.69%
3	银行存款	3,856.13	15.04%
4	国债及货币资金	3,856.13	15.04%
5	其它资产	1,172.08	4.57%
6	应收申购款	1,161.42	4.53%
7	交易保证金	9.83	0.04%
8	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,054.30	100.00%
2	股票	11,349.14	86.94%
3	国债及货币资金	1,834.11	14.04%
4	其它资产	156.15	1.20%