报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,385.09	100.00%
2	股票	183,696.81	75.17%
3	国债及货币资金	65,592.52	26.83%
4	银行存款	63,590.52	26.02%
5	债券	2,002.00	0.82%
6	其它资产	1,146.03	0.47%
7	应收申购款	1,047.13	0.43%
8	交易保证金	67.37	0.03%
9	应收利息	31.54	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,260.37	100.00%
2	股票	115,318.17	80.50%
3	国债及货币资金	33,103.18	23.10%
4	银行存款	31,104.38	21.71%
5	债券	1,998.80	1.40%
6	其它资产	909.55	0.63%
7	应收申购款	643.61	0.45%
8	应收证券清算款	207.19	0.14%
9	交易保证金	45.46	0.03%
10	应收利息	13.29	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,209.10	100.00%
2	股票	56,696.21	84.36%
3	银行存款	9,211.92	13.71%
4	国债及货币资金	9,211.92	13.70%
5	其它资产	1,930.82	2.87%
6	应收证券清算款	1,246.20	1.85%
7	应收申购款	645.09	0.96%
8	交易保证金	37.20	0.06%
9	应收利息	2.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,516.78	100.00%
2	股票	48,017.24	88.08%
3	银行存款	7,142.68	13.10%
4	国债及货币资金	7,142.68	13.10%
5	其它资产	98.84	0.18%