报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,499.67	100.00%
2	股票	31,117.39	92.89%
3	银行存款	2,504.75	7.48%
4	国债及货币资金	2,504.75	7.47%
5	其它资产	7.61	0.02%
6	交易保证金	6.88	0.02%
7	应收利息	0.47	0.00%
8	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,907.82	100.00%
2	股票	33,047.28	92.03%
3	银行存款	3,240.52	9.02%
4	国债及货币资金	3,240.52	9.02%
5	其它资产	12.71	0.04%
6	交易保证金	9.83	0.03%
7	应收申购款	2.28	0.01%
8	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,099.71	100.00%
2	股票	40,882.08	90.65%
3	银行存款	4,038.07	8.95%
4	国债及货币资金	4,038.07	8.95%
5	其它资产	449.34	1.00%
6	应收申购款	423.83	0.94%
7	交易保证金	24.76	0.05%
8	应收利息	0.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,983.17	100.00%
2	股票	31,540.31	92.81%
3	银行存款	2,552.96	7.51%
4	国债及货币资金	2,552.96	7.51%
5	其它资产	47.65	0.14%
6	交易保证金	44.48	0.13%
7	应收申购款	2.59	0.01%
8	应收利息	0.58	0.00%