报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,679.93	100.00%
2	股票	15,867.05	95.13%
3	银行存款	920.88	5.52%
4	国债及货币资金	920.88	5.52%
5	其它资产	17.72	0.11%
6	应收申购款	15.14	0.09%
7	交易保证金	2.38	0.01%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,034.91	100.00%
2	股票	15,271.25	95.24%
3	银行存款	871.80	5.44%
4	国债及货币资金	871.80	5.43%
5	其它资产	74.64	0.47%
6	应收申购款	71.44	0.45%
7	交易保证金	3.04	0.02%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,319.18	100.00%
2	股票	16,302.92	94.13%
3	银行存款	970.03	5.60%
4	国债及货币资金	970.03	5.60%
5	其它资产	145.32	0.84%
6	应收申购款	137.17	0.79%
7	交易保证金	7.94	0.05%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,110.86	100.00%
2	股票	20,055.08	95.00%
3	银行存款	1,226.82	5.81%
4	国债及货币资金	1,226.82	5.81%
5	其它资产	73.31	0.35%
6	交易保证金	60.87	0.29%
7	应收申购款	12.16	0.06%
8	应收利息	0.27	0.00%