报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,241.13	106.42%
2	非国债债券	39,241.13	106.41%
3	资产净值	36,874.43	100.00%
4	企业债券	26,716.63	72.45%
5	中期票据	8,482.80	23.00%
6	短期融资券	4,041.70	10.96%
7	银行存款	1,274.22	3.46%
8	国债及货币资金	1,274.22	3.45%
9	其它资产	818.66	2.22%
10	应收利息	814.11	2.21%
11	交易保证金	3.04	0.01%
12	其他应收款	1.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,775.29	109.08%
2	非国债债券	39,775.29	109.07%
3	资产净值	36,464.77	100.00%
4	企业债券	23,426.29	64.24%
5	中期票据	11,345.20	31.11%
6	短期融资券	5,003.80	13.72%
7	银行存款	949.46	2.60%
8	国债及货币资金	949.46	2.60%
9	其它资产	687.84	1.89%
10	应收利息	681.78	1.87%
11	交易保证金	4.55	0.01%
12	其他应收款	1.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,631.83	168.39%
2	非国债债券	62,088.03	166.92%
3	资产净值	37,194.54	100.00%
4	企业债券	27,480.43	73.88%
5	中期票据	13,508.40	36.32%
6	金融债券	11,077.00	29.78%
7	政策性金融债券	11,077.00	29.78%
8	短期融资券	10,022.20	26.95%
9	其它资产	3,616.18	9.72%
10	应收证券清算款	2,654.27	7.14%
11	应收利息	950.70	2.56%
12	国债及货币资金	652.14	1.75%
13	银行存款	108.34	0.29%
14	交易保证金	9.71	0.03%
15	其他应收款	1.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,515.10	100.00%
2	债券	31,062.45	82.80%
3	非国债债券	31,062.45	82.79%
4	企业债券	18,653.85	49.72%
5	中期票据	9,404.70	25.07%
6	买入返售证券	4,230.04	11.28%
7	短期融资券	3,003.90	8.01%
8	其它资产	1,155.84	3.08%
9	银行存款	1,113.99	2.97%
10	国债及货币资金	1,113.99	2.96%
11	应收利息	579.96	1.55%
12	应收证券清算款	566.92	1.51%
13	交易保证金	7.45	0.02%
14	其他应收款	1.50	0.00%