报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,043.18	101.79%
2	股票	4,929.78	55.49%
3	存托凭证	3,149.93	35.46%
4	银行存款和结算备付金合计	831.26	9.36%
5	其他资产	132.21	1.49%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,307.52	101.09%
2	股票	3,472.40	55.65%
3	存托凭证	2,285.52	36.63%
4	银行存款和结算备付金合计	454.62	7.29%
5	其他资产	94.98	1.52%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,953.79	100.48%
2	股票	3,378.83	57.02%
3	存托凭证	2,096.68	35.39%
4	银行存款和结算备付金合计	474.66	8.01%
5	其他资产	3.62	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,820.27	100.45%
2	股票	3,492.06	60.27%
3	存托凭证	1,836.61	31.70%
4	银行存款和结算备付金合计	468.44	8.08%
5	其他资产	23.16	0.40%