序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 190,672.73 | 100.00% | |
2 | 股票 | 156,482.50 | 82.07% | |
3 | 买入返售证券 | 20,000.00 | 10.49% | |
4 | 银行存款 | 16,945.33 | 8.89% | |
5 | 国债及货币资金 | 16,945.33 | 8.88% | |
6 | 其它资产 | 139.16 | 0.07% | |
7 | 交易保证金 | 104.44 | 0.05% | |
8 | 应收申购款 | 22.18 | 0.01% | |
9 | 可转换债券 | 21.51 | 0.01% | |
10 | 债券 | 21.51 | 0.01% | |
11 | 非国债债券 | 21.51 | 0.01% | |
12 | 应收利息 | 12.53 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 189,164.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 149,425.71 | 78.99% | |
3 | 银行存款 | 35,694.14 | 18.87% | |
4 | 国债及货币资金 | 35,694.14 | 18.86% | |
5 | 其它资产 | 5,044.30 | 2.67% | |
6 | 应收证券清算款 | 4,856.38 | 2.57% | |
7 | 交易保证金 | 136.91 | 0.07% | |
8 | 应收申购款 | 45.77 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 5.24 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 180,672.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 168,972.70 | 93.52% | |
3 | 银行存款 | 12,942.35 | 7.16% | |
4 | 国债及货币资金 | 12,942.35 | 7.16% | |
5 | 其它资产 | 220.72 | 0.12% | |
6 | 交易保证金 | 146.08 | 0.08% | |
7 | 应收申购款 | 69.51 | 0.04% | |
8 | 应收利息 | 5.13 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 238,816.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 207,954.20 | 87.08% | |
3 | 银行存款 | 25,551.19 | 10.70% | |
4 | 国债及货币资金 | 25,551.19 | 10.69% | |
5 | 非国债债券 | 10,013.00 | 4.19% | |
6 | 金融债券 | 10,013.00 | 4.19% | |
7 | 债券 | 10,013.00 | 4.19% | |
8 | 政策性金融债券 | 10,013.00 | 4.19% | |
9 | 其它资产 | 326.59 | 0.14% | |
10 | 交易保证金 | 172.65 | 0.07% | |
11 | 应收利息 | 132.95 | 0.06% | |
12 | 应收申购款 | 21.00 | 0.01% | |