序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 115,605.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 103,061.49 | 89.15% | |
3 | 银行存款 | 12,633.27 | 10.93% | |
4 | 国债及货币资金 | 12,633.27 | 10.92% | |
5 | 可转换债券 | 184.12 | 0.16% | |
6 | 债券 | 184.12 | 0.16% | |
7 | 非国债债券 | 184.12 | 0.15% | |
8 | 其它资产 | 74.29 | 0.06% | |
9 | 交易保证金 | 52.22 | 0.05% | |
10 | 应收申购款 | 19.32 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 2.76 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 107,679.81 | 100.00% | |
2 | 股票 | 92,083.99 | 85.52% | |
3 | 银行存款 | 16,107.59 | 14.96% | |
4 | 国债及货币资金 | 16,107.59 | 14.95% | |
5 | 其它资产 | 1,049.50 | 0.97% | |
6 | 应收证券清算款 | 969.91 | 0.90% | |
7 | 可转换债券 | 153.62 | 0.14% | |
8 | 债券 | 153.62 | 0.14% | |
9 | 非国债债券 | 153.62 | 0.14% | |
10 | 交易保证金 | 73.50 | 0.07% | |
11 | 应收利息 | 3.38 | 0.00% | |
12 | 应收申购款 | 2.72 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 90,027.32 | 100.00% | |
2 | 股票 | 84,416.27 | 93.77% | |
3 | 银行存款 | 5,632.81 | 6.26% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,632.81 | 6.25% | |
5 | 债券 | 168.84 | 0.19% | |
6 | 可转换债券 | 168.84 | 0.19% | |
7 | 非国债债券 | 168.84 | 0.18% | |
8 | 其它资产 | 115.77 | 0.13% | |
9 | 交易保证金 | 99.21 | 0.11% | |
10 | 应收申购款 | 15.13 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 1.43 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 119,954.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 110,424.07 | 92.05% | |
3 | 银行存款 | 8,622.51 | 7.19% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,622.51 | 7.18% | |
5 | 债券 | 1,195.73 | 1.00% | |
6 | 非国债债券 | 1,195.73 | 0.99% | |
7 | 金融债券 | 1,000.10 | 0.83% | |
8 | 政策性金融债券 | 1,000.10 | 0.83% | |
9 | 其它资产 | 278.06 | 0.23% | |
10 | 可转换债券 | 195.63 | 0.16% | |
11 | 交易保证金 | 172.91 | 0.14% | |
12 | 应收利息 | 59.88 | 0.05% | |
13 | 应收申购款 | 45.27 | 0.04% | |