报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,160.32	100.00%
2	股票	23,640.58	97.85%
3	银行存款	322.04	1.33%
4	国债及货币资金	322.04	1.33%
5	其它资产	287.56	1.19%
6	应收证券清算款	271.05	1.12%
7	交易保证金	13.12	0.05%
8	待摊费用	3.33	0.01%
9	应收利息	0.06	0.00%