报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,950.98	100.00%
2	股票	11,676.35	97.70%
3	银行存款	502.10	4.20%
4	国债及货币资金	502.10	4.20%
5	其它资产	25.25	0.21%
6	交易保证金	19.11	0.16%
7	待摊费用	2.93	0.02%
8	其他应收款	2.06	0.02%
9	应收证券清算款	1.07	0.01%
10	应收利息	0.09	0.00%