报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,288.02	100.00%
2	股票	8,141.04	98.23%
3	银行存款	176.39	2.13%
4	国债及货币资金	176.39	2.12%
5	非国债债券	2.03	0.02%
6	债券	2.03	0.02%
7	可转换债券	2.03	0.02%
8	其它资产	0.20	0.00%
9	交易保证金	0.17	0.00%
10	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,282.94	100.00%
2	股票	9,218.18	99.30%
3	银行存款	134.29	1.45%
4	国债及货币资金	134.29	1.44%
5	非国债债券	2.00	0.02%
6	可转换债券	2.00	0.02%
7	债券	2.00	0.02%
8	其它资产	0.15	0.00%
9	交易保证金	0.13	0.00%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,334.96	100.00%
2	股票	9,212.02	98.68%
3	银行存款	198.16	2.12%
4	国债及货币资金	198.16	2.12%
5	其它资产	0.78	0.01%
6	交易保证金	0.74	0.01%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,956.50	100.00%
2	股票	10,885.63	99.35%
3	银行存款	75.22	0.69%
4	国债及货币资金	75.22	0.68%
5	其它资产	24.01	0.22%
6	交易保证金	23.97	0.22%
7	应收利息	0.04	0.00%