序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 50,557.75 | 100.00% | |
2 | 股票 | 50,181.38 | 99.26% | |
3 | 银行存款 | 434.78 | 0.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 434.78 | 0.85% | |
5 | 其它资产 | 4.16 | 0.01% | |
6 | 应收证券清算款 | 2.88 | 0.01% | |
7 | 交易保证金 | 1.21 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.08 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 56,566.26 | 100.00% | |
2 | 股票 | 56,375.95 | 99.66% | |
3 | 银行存款 | 813.48 | 1.44% | |
4 | 国债及货币资金 | 813.48 | 1.43% | |
5 | 债券 | 5.11 | 0.01% | |
6 | 可转换债券 | 5.11 | 0.01% | |
7 | 其它资产 | 1.86 | 0.00% | |
8 | 交易保证金 | 1.74 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
10 | 非国债债券 | 5.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 60,405.89 | 100.00% | |
2 | 股票 | 60,046.54 | 99.41% | |
3 | 银行存款 | 416.60 | 0.69% | |
4 | 国债及货币资金 | 416.60 | 0.68% | |
5 | 其它资产 | 6.82 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 6.71 | 0.01% | |
7 | 应收利息 | 0.11 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 76,371.99 | 100.00% | |
2 | 股票 | 75,838.61 | 99.30% | |
3 | 银行存款 | 995.97 | 1.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 995.97 | 1.30% | |
5 | 其它资产 | 144.27 | 0.19% | |
6 | 交易保证金 | 144.02 | 0.19% | |
7 | 可转换债券 | 13.04 | 0.02% | |
8 | 债券 | 13.04 | 0.02% | |
9 | 非国债债券 | 13.04 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.26 | 0.00% | |