报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,594.74	103.02%
2	股票	2,241.33	88.99%
3	银行存款和结算备付金合计	172.72	6.86%
4	基金投资	99.92	3.97%
5	存托凭证	79.96	3.17%
6	其他各项资产	0.82	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,070.06	101.15%
2	股票	2,650.07	87.31%
3	银行存款和结算备付金合计	186.18	6.13%
4	基金投资	176.42	5.81%
5	存托凭证	56.30	1.85%
6	其他各项资产	1.09	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,253.52	100.91%
2	股票	2,782.64	86.31%
3	基金投资	170.56	5.29%
4	银行存款和结算备付金合计	126.53	3.92%
5	存托凭证	98.26	3.05%
6	其他各项资产	75.53	2.34%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,698.75	101.93%
2	股票	3,227.23	88.93%
3	基金投资	206.08	5.68%
4	银行存款和结算备付金合计	204.54	5.64%
5	存托凭证	59.29	1.63%
6	其他各项资产	1.61	0.04%