报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,932.29	100.00%
2	股票	11,707.80	98.12%
3	银行存款	265.76	2.23%
4	国债及货币资金	265.76	2.22%
5	其它资产	0.29	0.00%
6	交易保证金	0.24	0.00%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,212.79	100.00%
2	股票	11,160.85	99.54%
3	银行存款	104.44	0.93%
4	国债及货币资金	104.44	0.93%
5	其它资产	0.32	0.00%
6	交易保证金	0.30	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,239.32	100.00%
2	股票	12,202.69	99.70%
3	银行存款	67.53	0.55%
4	国债及货币资金	67.53	0.55%
5	其它资产	12.44	0.10%
6	应收证券清算款	12.20	0.10%
7	交易保证金	0.22	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,357.63	100.00%
2	股票	17,282.97	99.57%
3	银行存款	232.06	1.34%
4	国债及货币资金	232.06	1.33%
5	其它资产	0.48	0.00%
6	交易保证金	0.44	0.00%
7	应收利息	0.04	0.00%
8	其他配置	-0.01	0.00%