报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,364.89	100.00%
2	股票	8,300.32	99.23%
3	银行存款	114.34	1.37%
4	国债及货币资金	114.34	1.36%
5	其它资产	0.29	0.00%
6	交易保证金	0.27	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,442.36	100.00%
2	股票	8,284.80	98.13%
3	银行存款	203.88	2.41%
4	国债及货币资金	203.88	2.41%
5	其它资产	0.27	0.00%
6	交易保证金	0.23	0.00%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,455.05	100.00%
2	股票	9,280.99	98.16%
3	银行存款	203.34	2.15%
4	国债及货币资金	203.34	2.15%
5	债券	4.56	0.05%
6	可转换债券	4.56	0.05%
7	非国债债券	4.56	0.04%
8	其它资产	1.03	0.01%
9	交易保证金	0.99	0.01%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,012.09	100.00%
2	股票	11,677.64	97.22%
3	银行存款	398.71	3.32%
4	国债及货币资金	398.71	3.31%
5	其它资产	1.93	0.02%
6	交易保证金	1.84	0.02%
7	应收利息	0.08	0.00%