报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,222.87	100.00%
2	股票	39,287.63	95.31%
3	银行存款	1,999.15	4.85%
4	国债及货币资金	1,999.15	4.84%
5	其它资产	0.82	0.00%
6	交易保证金	0.45	0.00%
7	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,174.87	100.00%
2	股票	39,042.88	97.18%
3	银行存款	1,197.56	2.98%
4	国债及货币资金	1,197.56	2.98%
5	其它资产	0.58	0.00%
6	交易保证金	0.37	0.00%
7	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,865.52	100.00%
2	股票	40,300.11	98.62%
3	银行存款	637.99	1.56%
4	国债及货币资金	637.99	1.56%
5	其它资产	2.03	0.01%
6	交易保证金	1.40	0.00%
7	应收证券清算款	0.50	0.00%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,487.13	100.00%
2	股票	46,070.17	99.10%
3	银行存款	641.33	1.38%
4	国债及货币资金	641.33	1.37%
5	其它资产	3.53	0.01%
6	交易保证金	3.39	0.01%
7	应收利息	0.14	0.00%