报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,615.84	100.00%
2	股票	3,596.99	99.48%
3	银行存款	44.81	1.24%
4	国债及货币资金	44.81	1.23%
5	其它资产	1.45	0.04%
6	应收证券清算款	1.35	0.04%
7	交易保证金	0.10	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,735.20	100.00%
2	股票	3,695.23	98.93%
3	银行存款	82.23	2.20%
4	国债及货币资金	82.23	2.20%
5	非国债债券	1.14	0.03%
6	债券	1.14	0.03%
7	可转换债券	1.14	0.03%
8	其它资产	0.21	0.01%
9	交易保证金	0.20	0.01%
10	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,683.12	100.00%
2	股票	3,645.38	98.98%
3	银行存款	60.13	1.63%
4	国债及货币资金	60.13	1.63%
5	其它资产	0.33	0.01%
6	交易保证金	0.31	0.01%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,285.55	100.00%
2	股票	4,214.83	98.35%
3	银行存款	127.96	2.99%
4	国债及货币资金	127.96	2.98%
5	其它资产	0.42	0.01%
6	交易保证金	0.39	0.01%
7	应收利息	0.03	0.00%