报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,738.43	100.00%
2	股票	9,702.81	99.63%
3	银行存款	73.00	0.75%
4	国债及货币资金	73.00	0.74%
5	其它资产	0.10	0.00%
6	交易保证金	0.09	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,537.22	100.00%
2	股票	9,487.82	99.48%
3	银行存款	84.54	0.89%
4	国债及货币资金	84.54	0.88%
5	其它资产	2.17	0.02%
6	应收证券清算款	2.10	0.02%
7	交易保证金	0.05	0.00%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,953.32	100.00%
2	股票	10,917.70	99.67%
3	银行存款	86.15	0.79%
4	国债及货币资金	86.15	0.78%
5	其它资产	0.08	0.00%
6	交易保证金	0.06	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,467.68	100.00%
2	股票	12,435.06	99.74%
3	银行存款	75.96	0.61%
4	国债及货币资金	75.96	0.60%
5	其它资产	0.39	0.00%
6	交易保证金	0.37	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%