报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,400.83	100.00%
2	股票	110,988.80	99.63%
3	银行存款	498.21	0.45%
4	国债及货币资金	498.21	0.44%
5	其它资产	83.65	0.08%
6	交易保证金	83.50	0.08%
7	可转换债券	8.04	0.01%
8	债券	8.04	0.01%
9	应收利息	0.15	0.00%
10	非国债债券	8.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,575.01	100.00%
2	股票	108,515.46	99.95%
3	银行存款	125.19	0.12%
4	国债及货币资金	125.19	0.11%
5	其它资产	97.99	0.09%
6	应收证券清算款	96.20	0.09%
7	可转换债券	8.07	0.01%
8	债券	8.07	0.01%
9	交易保证金	1.74	0.00%
10	应收利息	0.05	0.00%
11	非国债债券	8.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,374.08	100.00%
2	股票	107,172.83	99.81%
3	银行存款	392.14	0.37%
4	国债及货币资金	392.14	0.36%
5	其它资产	10.84	0.01%
6	债券	8.14	0.01%
7	可转换债券	8.14	0.01%
8	应收证券清算款	8.66	0.01%
9	交易保证金	1.99	0.00%
10	应收利息	0.19	0.00%
11	非国债债券	8.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,279.30	100.00%
2	股票	123,604.28	99.46%
3	银行存款	721.60	0.58%
4	国债及货币资金	721.60	0.58%
5	其它资产	122.71	0.10%
6	交易保证金	122.31	0.10%
7	应收利息	0.29	0.00%
8	应收证券清算款	0.10	0.00%