报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,763.77	100.00%
2	股票	4,719.84	99.08%
3	银行存款	76.69	1.61%
4	国债及货币资金	76.69	1.60%
5	其它资产	0.14	0.00%
6	交易保证金	0.13	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,694.44	100.00%
2	股票	4,668.49	99.45%
3	银行存款	138.14	2.94%
4	国债及货币资金	138.14	2.94%
5	其它资产	0.20	0.00%
6	交易保证金	0.18	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,983.18	100.00%
2	股票	4,968.14	99.70%
3	银行存款	43.08	0.86%
4	国债及货币资金	43.08	0.86%
5	其它资产	0.24	0.00%
6	交易保证金	0.23	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,480.77	100.00%
2	股票	5,432.64	99.12%
3	银行存款	68.07	1.24%
4	国债及货币资金	68.07	1.24%
5	其它资产	1.06	0.02%
6	交易保证金	1.04	0.02%
7	应收利息	0.02	0.00%