报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,723.27	100.00%
2	股票	16,642.94	99.52%
3	银行存款	117.78	0.70%
4	国债及货币资金	117.78	0.70%
5	其它资产	0.10	0.00%
6	交易保证金	0.08	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,940.86	100.00%
2	股票	16,886.17	99.68%
3	银行存款	97.60	0.58%
4	国债及货币资金	97.60	0.57%
5	其它资产	0.17	0.00%
6	交易保证金	0.15	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,982.54	100.00%
2	股票	15,840.85	99.11%
3	银行存款	180.04	1.13%
4	国债及货币资金	180.04	1.12%
5	其它资产	6.99	0.04%
6	应收证券清算款	6.68	0.04%
7	交易保证金	0.27	0.00%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,221.49	100.00%
2	股票	17,068.52	99.11%
3	银行存款	190.77	1.11%
4	国债及货币资金	190.77	1.10%
5	其它资产	3.22	0.02%
6	交易保证金	3.19	0.02%
7	应收利息	0.03	0.00%