报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,207.98	100.00%
2	股票	1,887.83	85.50%
3	银行存款	520.88	23.59%
4	国债及货币资金	520.88	23.59%
5	其它资产	66.47	3.01%
6	应收证券清算款	65.99	2.99%
7	交易保证金	0.43	0.02%
8	其他配置	-0.06	0.00%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,761.08	100.00%
2	股票	5,656.32	98.18%
3	银行存款	130.57	2.27%
4	国债及货币资金	130.57	2.26%
5	其它资产	0.76	0.01%
6	应收证券清算款	0.44	0.01%
7	交易保证金	0.29	0.01%
8	应收利息	0.02	0.00%
9	其他配置	0.00	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,693.05	100.00%
2	股票	2,677.45	99.42%
3	银行存款	87.70	3.26%
4	国债及货币资金	87.70	3.25%
5	其它资产	1.41	0.05%
6	应收证券清算款	1.21	0.05%
7	交易保证金	0.19	0.01%
8	其他配置	0.04	0.00%
9	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,719.96	100.00%
2	股票	2,699.39	99.24%
3	银行存款	34.76	1.28%
4	国债及货币资金	34.76	1.27%
5	其它资产	13.55	0.50%
6	应收证券清算款	11.83	0.44%
7	待摊费用	1.51	0.06%
8	交易保证金	0.21	0.01%
9	应收利息	0.01	0.00%
10	其他配置	-0.01	0.00%