报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,659.14	100.00%
2	股票	5,632.88	99.54%
3	银行存款	74.49	1.32%
4	国债及货币资金	74.49	1.31%
5	交易保证金	0.06	0.00%
6	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,914.29	100.00%
2	股票	5,883.39	99.48%
3	银行存款	65.31	1.10%
4	国债及货币资金	65.31	1.10%
5	其它资产	15.18	0.26%
6	应收证券清算款	15.07	0.25%
7	交易保证金	0.10	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,080.13	100.00%
2	股票	6,077.15	99.95%
3	银行存款	50.96	0.84%
4	国债及货币资金	50.96	0.83%
5	其它资产	0.09	0.00%
6	交易保证金	0.07	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,331.50	100.00%
2	股票	7,328.52	99.96%
3	银行存款	56.64	0.77%
4	国债及货币资金	56.64	0.77%
5	其它资产	0.81	0.01%
6	交易保证金	0.79	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%