报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,171.92	100.00%
2	股票	8,135.45	99.55%
3	银行存款	72.18	0.88%
4	国债及货币资金	72.18	0.88%
5	其它资产	0.09	0.00%
6	交易保证金	0.08	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,719.89	100.00%
2	股票	7,648.69	99.08%
3	银行存款	106.02	1.37%
4	国债及货币资金	106.02	1.37%
5	其它资产	0.07	0.00%
6	交易保证金	0.05	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,880.66	100.00%
2	股票	7,772.34	98.63%
3	银行存款	148.68	1.89%
4	国债及货币资金	148.68	1.88%
5	其它资产	0.15	0.00%
6	交易保证金	0.12	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,624.97	100.00%
2	股票	8,506.13	98.62%
3	银行存款	154.77	1.79%
4	国债及货币资金	154.77	1.79%
5	其它资产	0.72	0.01%
6	交易保证金	0.70	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%