报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,468.63	100.00%
2	股票	18,269.02	98.92%
3	银行存款	241.02	1.31%
4	国债及货币资金	241.02	1.30%
5	其它资产	0.96	0.01%
6	交易保证金	0.91	0.00%
7	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,895.76	100.00%
2	股票	18,621.96	98.55%
3	银行存款	914.31	4.84%
4	国债及货币资金	914.31	4.83%
5	其它资产	1.59	0.01%
6	交易保证金	1.55	0.01%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,532.69	100.00%
2	股票	19,187.66	98.23%
3	银行存款	381.83	1.95%
4	国债及货币资金	381.83	1.95%
5	其它资产	2.01	0.01%
6	交易保证金	1.95	0.01%
7	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,925.18	100.00%
2	股票	21,673.87	98.85%
3	银行存款	560.65	2.56%
4	国债及货币资金	560.65	2.55%
5	可转换债券	30.68	0.14%
6	债券	30.68	0.14%
7	非国债债券	30.68	0.13%
8	其它资产	2.02	0.01%
9	交易保证金	1.85	0.01%
10	应收利息	0.16	0.00%