报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,806.11	100.00%
2	股票	51,701.85	99.80%
3	银行存款	168.08	0.32%
4	国债及货币资金	168.08	0.32%
5	其它资产	0.26	0.00%
6	交易保证金	0.23	0.00%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,110.54	100.00%
2	股票	53,910.05	99.63%
3	银行存款	325.52	0.60%
4	国债及货币资金	325.52	0.60%
5	可转换债券	4.96	0.01%
6	债券	4.96	0.01%
7	其它资产	3.14	0.01%
8	应收证券清算款	2.52	0.00%
9	交易保证金	0.56	0.00%
10	应收利息	0.06	0.00%
11	非国债债券	4.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,678.62	100.00%
2	股票	54,247.12	99.21%
3	银行存款	475.93	0.87%
4	国债及货币资金	475.93	0.87%
5	其它资产	1.95	0.00%
6	交易保证金	1.85	0.00%
7	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,618.93	100.00%
2	股票	62,497.89	99.81%
3	银行存款	1,162.38	1.86%
4	国债及货币资金	1,162.38	1.85%
5	其它资产	9.18	0.01%
6	交易保证金	8.94	0.01%
7	应收利息	0.24	0.00%