报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	379,638.28	100.00%
2	股票	373,218.48	98.31%
3	银行存款	7,637.85	2.01%
4	国债及货币资金	7,637.85	2.01%
5	其它资产	7.64	0.00%
6	交易保证金	6.55	0.00%
7	应收利息	1.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	425,150.92	100.00%
2	股票	416,428.58	97.95%
3	银行存款	8,926.48	2.10%
4	国债及货币资金	8,926.48	2.09%
5	其它资产	147.51	0.03%
6	应收证券清算款	136.43	0.03%
7	交易保证金	9.47	0.00%
8	应收利息	1.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	494,150.85	100.00%
2	股票	489,306.62	99.02%
3	银行存款	5,074.19	1.03%
4	国债及货币资金	5,074.19	1.02%
5	其它资产	144.66	0.03%
6	应收证券清算款	123.33	0.03%
7	交易保证金	20.06	0.00%
8	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	588,997.80	100.00%
2	股票	575,296.18	97.67%
3	银行存款	13,916.90	2.36%
4	国债及货币资金	13,916.90	2.36%
5	非国债债券	199.52	0.03%
6	债券	199.52	0.03%
7	可转换债券	199.52	0.03%
8	其它资产	118.59	0.02%
9	应收证券清算款	63.31	0.01%
10	交易保证金	52.77	0.01%
11	应收利息	2.51	0.00%
12	其他配置	1.09	0.00%