报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,706.76	100.00%
2	股票	35,317.12	93.66%
3	银行存款	2,678.14	7.10%
4	国债及货币资金	2,678.14	7.10%
5	其它资产	508.66	1.35%
6	应收申购款	501.07	1.33%
7	交易保证金	7.04	0.02%
8	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,467.39	100.00%
2	股票	26,932.97	94.61%
3	银行存款	2,035.10	7.15%
4	国债及货币资金	2,035.10	7.14%
5	其它资产	352.91	1.24%
6	应收证券清算款	290.37	1.02%
7	应收申购款	48.22	0.17%
8	交易保证金	13.92	0.05%
9	应收利息	0.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,893.42	100.00%
2	股票	26,862.35	86.95%
3	银行存款	2,975.48	9.63%
4	国债及货币资金	2,975.48	9.63%
5	其它资产	2,593.93	8.40%
6	应收申购款	2,577.00	8.34%
7	交易保证金	16.37	0.05%
8	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,298.99	100.00%
2	股票	21,902.93	94.01%
3	银行存款	2,484.77	10.66%
4	国债及货币资金	2,484.77	10.66%
5	其它资产	6.59	0.03%
6	交易保证金	5.77	0.02%
7	应收利息	0.71	0.00%
8	应收申购款	0.12	0.00%