报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,805.19	100.00%
2	股票	76,926.33	92.90%
3	银行存款	6,038.26	7.29%
4	国债及货币资金	6,038.26	7.29%
5	其它资产	95.11	0.11%
6	交易保证金	93.80	0.11%
7	应收利息	1.20	0.00%
8	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,603.89	100.00%
2	股票	87,612.81	93.60%
3	银行存款	8,722.56	9.32%
4	国债及货币资金	8,722.56	9.31%
5	其它资产	74.11	0.08%
6	交易保证金	72.09	0.08%
7	应收利息	1.58	0.00%
8	应收申购款	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,450.95	100.00%
2	股票	45,082.83	57.47%
3	其它资产	29,384.36	37.46%
4	应收申购款	29,379.68	37.45%
5	银行存款	10,874.97	13.86%
6	国债及货币资金	10,874.97	13.86%
7	交易保证金	3.45	0.00%
8	应收利息	1.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,396.82	100.00%
2	股票	7,792.61	92.80%
3	银行存款	1,359.37	16.19%
4	国债及货币资金	1,359.37	16.18%
5	其它资产	7.56	0.09%
6	交易保证金	6.33	0.08%
7	应收申购款	0.85	0.01%
8	应收利息	0.39	0.00%