报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,001.04	100.00%
2	股票	20,808.14	90.47%
3	银行存款	2,376.37	10.33%
4	国债及货币资金	2,376.37	10.33%
5	其它资产	23.43	0.10%
6	交易保证金	21.72	0.09%
7	应收申购款	1.01	0.00%
8	应收利息	0.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,159.08	100.00%
2	股票	18,609.74	92.31%
3	银行存款	2,379.23	11.80%
4	国债及货币资金	2,379.23	11.80%
5	其它资产	221.27	1.10%
6	应收申购款	202.14	1.00%
7	交易保证金	18.43	0.09%
8	应收利息	0.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,038.44	100.00%
2	股票	24,892.32	92.06%
3	银行存款	3,019.84	11.17%
4	国债及货币资金	3,019.84	11.16%
5	其它资产	45.03	0.17%
6	交易保证金	30.44	0.11%
7	应收申购款	13.40	0.05%
8	应收利息	1.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,087.82	100.00%
2	股票	27,954.04	92.91%
3	银行存款	2,193.55	7.29%
4	国债及货币资金	2,193.55	7.29%
5	其它资产	91.03	0.30%
6	应收申购款	46.26	0.15%
7	交易保证金	43.89	0.15%
8	应收利息	0.88	0.00%