报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,980.56	100.00%
2	股票	4,628.12	92.92%
3	银行存款	377.14	7.57%
4	国债及货币资金	377.14	7.57%
5	其它资产	3.80	0.08%
6	交易保证金	2.71	0.05%
7	应收申购款	1.01	0.02%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,734.16	100.00%
2	股票	4,438.15	93.75%
3	银行存款	364.88	7.71%
4	国债及货币资金	364.88	7.70%
5	其它资产	9.79	0.21%
6	交易保证金	7.56	0.16%
7	应收申购款	2.18	0.05%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,296.93	100.00%
2	股票	5,019.02	94.75%
3	银行存款	299.98	5.66%
4	国债及货币资金	299.98	5.66%
5	其它资产	19.01	0.36%
6	应收申购款	9.62	0.18%
7	交易保证金	9.28	0.18%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,305.59	100.00%
2	股票	8,700.51	93.50%
3	银行存款	625.71	6.72%
4	国债及货币资金	625.71	6.72%
5	其它资产	236.33	2.54%
6	应收证券清算款	213.16	2.29%
7	交易保证金	20.04	0.22%
8	应收申购款	2.96	0.03%
9	应收利息	0.18	0.00%