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工银中证环保产业详情
工银中证环保产业指数分级A(150323)资产配置
进入工银中证环保产业指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,362.51100.00%
2股票13,469.2493.78%
3银行存款937.626.53%
4国债及货币资金937.626.52%
5其它资产6.570.05%
6交易保证金5.770.04%
7应收利息0.480.00%
8应收申购款0.320.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,220.04100.00%
2股票8,715.2194.52%
3银行存款711.317.71%
4国债及货币资金711.317.71%
5其它资产10.830.12%
6交易保证金10.410.11%
7应收利息0.240.00%
8应收申购款0.180.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,633.88100.00%
2股票10,512.1890.36%
3银行存款1,134.369.75%
4国债及货币资金1,134.369.75%
5其它资产17.570.15%
6交易保证金17.010.15%
7应收利息0.530.00%
8应收申购款0.030.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值12,064.80100.00%
2股票11,375.0394.28%
3银行存款717.965.95%
4国债及货币资金717.965.95%
5其它资产32.610.27%
6交易保证金31.550.26%
7应收申购款0.680.01%
8应收利息0.380.00%

 
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