报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,362.51	100.00%
2	股票	13,469.24	93.78%
3	银行存款	937.62	6.53%
4	国债及货币资金	937.62	6.52%
5	其它资产	6.57	0.05%
6	交易保证金	5.77	0.04%
7	应收利息	0.48	0.00%
8	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,220.04	100.00%
2	股票	8,715.21	94.52%
3	银行存款	711.31	7.71%
4	国债及货币资金	711.31	7.71%
5	其它资产	10.83	0.12%
6	交易保证金	10.41	0.11%
7	应收利息	0.24	0.00%
8	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,633.88	100.00%
2	股票	10,512.18	90.36%
3	银行存款	1,134.36	9.75%
4	国债及货币资金	1,134.36	9.75%
5	其它资产	17.57	0.15%
6	交易保证金	17.01	0.15%
7	应收利息	0.53	0.00%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,064.80	100.00%
2	股票	11,375.03	94.28%
3	银行存款	717.96	5.95%
4	国债及货币资金	717.96	5.95%
5	其它资产	32.61	0.27%
6	交易保证金	31.55	0.26%
7	应收申购款	0.68	0.01%
8	应收利息	0.38	0.00%