报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,503.38	100.00%
2	股票	15,602.29	94.54%
3	银行存款	1,092.43	6.62%
4	国债及货币资金	1,092.43	6.61%
5	其它资产	25.77	0.16%
6	应收申购款	22.77	0.14%
7	交易保证金	2.78	0.02%
8	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,721.57	100.00%
2	股票	11,980.66	94.18%
3	银行存款	699.30	5.50%
4	国债及货币资金	699.30	5.49%
5	其它资产	112.59	0.89%
6	应收证券清算款	111.39	0.88%
7	交易保证金	0.59	0.00%
8	应收申购款	0.38	0.00%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,437.67	100.00%
2	股票	6,928.67	93.16%
3	银行存款	591.92	7.96%
4	国债及货币资金	591.92	7.95%
5	其它资产	6.79	0.09%
6	交易保证金	6.14	0.08%
7	应收申购款	0.52	0.01%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,150.40	100.00%
2	股票	8,616.10	94.16%
3	银行存款	530.61	5.80%
4	国债及货币资金	530.61	5.79%
5	其它资产	56.73	0.62%
6	应收申购款	50.50	0.55%
7	交易保证金	6.09	0.07%
8	应收利息	0.14	0.00%