报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,145.04	100.00%
2	股票	17,164.29	94.59%
3	银行存款	1,111.98	6.13%
4	国债及货币资金	1,111.98	6.12%
5	其它资产	0.92	0.01%
6	交易保证金	0.48	0.00%
7	应收申购款	0.23	0.00%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,069.82	100.00%
2	股票	19,000.96	94.67%
3	银行存款	1,139.38	5.68%
4	国债及货币资金	1,139.38	5.67%
5	其它资产	120.20	0.60%
6	应收证券清算款	112.46	0.56%
7	应收申购款	3.98	0.02%
8	交易保证金	3.54	0.02%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,670.29	100.00%
2	股票	20,133.86	92.91%
3	银行存款	1,459.94	6.74%
4	国债及货币资金	1,459.94	6.73%
5	其它资产	224.78	1.04%
6	应收申购款	214.22	0.99%
7	交易保证金	10.23	0.05%
8	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,135.70	100.00%
2	股票	28,514.94	94.62%
3	银行存款	1,925.13	6.39%
4	国债及货币资金	1,925.13	6.38%
5	其它资产	25.28	0.08%
6	交易保证金	20.05	0.07%
7	应收申购款	4.82	0.02%
8	应收利息	0.41	0.00%