报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,560.40	100.00%
2	股票	262,646.37	93.61%
3	银行存款	18,549.50	6.61%
4	国债及货币资金	18,549.50	6.61%
5	其它资产	65.57	0.02%
6	应收申购款	44.59	0.02%
7	交易保证金	17.34	0.01%
8	应收利息	3.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	304,875.33	100.00%
2	股票	289,654.31	95.01%
3	银行存款	17,326.04	5.68%
4	国债及货币资金	17,326.04	5.68%
5	其它资产	88.03	0.03%
6	应收申购款	71.83	0.02%
7	交易保证金	12.91	0.00%
8	应收利息	3.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	314,417.31	100.00%
2	股票	293,172.48	93.24%
3	银行存款	21,827.02	6.94%
4	国债及货币资金	21,827.02	6.94%
5	其它资产	407.09	0.13%
6	应收申购款	361.72	0.12%
7	交易保证金	40.38	0.01%
8	应收利息	4.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	393,318.83	100.00%
2	股票	372,209.68	94.63%
3	银行存款	22,874.71	5.82%
4	国债及货币资金	22,874.71	5.81%
5	其它资产	640.67	0.16%
6	交易保证金	367.00	0.09%
7	应收申购款	268.10	0.07%
8	应收利息	5.57	0.00%