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信诚中证基建工程详情
信诚中证基建工程指数分级B(150314)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,258.15100.00%
2股票1,197.2995.16%
3银行存款99.097.88%
4国债及货币资金99.097.87%
5其它资产15.871.26%
6应收申购款10.940.87%
7其他应收款3.000.24%
8交易保证金1.910.15%
9应收利息0.020.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,155.43100.00%
2股票2,986.1194.63%
3银行存款189.756.01%
4国债及货币资金189.756.01%
5其它资产28.680.91%
6应收证券清算款18.540.59%
7应收申购款6.690.21%
8交易保证金3.410.11%
9应收利息0.040.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,499.99100.00%
2股票3,187.1091.06%
3银行存款351.8110.05%
4国债及货币资金351.8110.05%
5其它资产9.340.27%
6应收申购款4.790.14%
7交易保证金4.450.13%
8应收利息0.100.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,109.91100.00%
2银行存款2,138.4952.03%
3国债及货币资金2,138.4952.03%
4买入返售证券2,000.0048.66%
5其它资产1.860.05%
6应收利息1.860.05%

 
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