报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,450.05	100.00%
2	股票	48,375.03	94.02%
3	银行存款	3,196.77	6.21%
4	国债及货币资金	3,196.77	6.21%
5	其它资产	20.49	0.04%
6	交易保证金	12.05	0.02%
7	应收申购款	7.79	0.02%
8	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,635.24	100.00%
2	股票	54,153.13	92.36%
3	银行存款	5,158.69	8.80%
4	国债及货币资金	5,158.69	8.79%
5	其它资产	38.84	0.07%
6	应收申购款	30.84	0.05%
7	交易保证金	6.90	0.01%
8	应收利息	1.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,687.23	100.00%
2	银行存款	5,656.40	13.25%
3	国债及货币资金	5,656.40	13.25%
4	其它资产	55.96	0.13%
5	应收申购款	47.69	0.11%
6	交易保证金	7.61	0.02%
7	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,938.78	100.00%
2	股票	40,385.59	94.05%
3	银行存款	2,980.38	6.94%
4	国债及货币资金	2,980.38	6.94%
5	其它资产	198.01	0.46%
6	应收申购款	157.85	0.37%
7	交易保证金	39.32	0.09%
8	应收利息	0.84	0.00%