报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,965.42	100.00%
2	股票	12,239.68	94.40%
3	银行存款	756.67	5.84%
4	国债及货币资金	756.67	5.83%
5	其它资产	16.71	0.13%
6	交易保证金	15.23	0.12%
7	应收申购款	1.14	0.01%
8	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,692.88	100.00%
2	股票	14,982.87	95.48%
3	银行存款	909.90	5.80%
4	国债及货币资金	909.90	5.79%
5	其它资产	23.21	0.15%
6	交易保证金	22.06	0.14%
7	应收申购款	0.74	0.00%
8	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,658.62	100.00%
2	股票	21,172.60	93.44%
3	银行存款	1,787.21	7.89%
4	国债及货币资金	1,787.21	7.88%
5	其它资产	124.56	0.55%
6	应收申购款	100.57	0.44%
7	交易保证金	22.70	0.10%
8	应收利息	1.29	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,164.84	100.00%
2	股票	14,164.27	93.40%
3	银行存款	1,016.31	6.70%
4	国债及货币资金	1,016.31	6.70%
5	其它资产	158.14	1.04%
6	应收证券清算款	92.03	0.61%
7	交易保证金	65.09	0.43%
8	应收利息	0.71	0.00%
9	应收申购款	0.31	0.00%