报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,120.81	100.00%
2	股票	72,935.03	94.57%
3	银行存款	4,315.94	5.60%
4	国债及货币资金	4,315.94	5.59%
5	其它资产	28.63	0.04%
6	交易保证金	27.51	0.04%
7	应收利息	0.87	0.00%
8	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,293.31	100.00%
2	股票	53,914.83	94.10%
3	银行存款	4,605.14	8.04%
4	国债及货币资金	4,605.14	8.03%
5	其它资产	1,662.59	2.90%
6	应收证券清算款	1,515.17	2.64%
7	交易保证金	124.60	0.22%
8	应收申购款	21.97	0.04%
9	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,427.28	100.00%
2	股票	51,350.02	91.00%
3	银行存款	5,140.32	9.11%
4	国债及货币资金	5,140.32	9.10%
5	其它资产	1,349.01	2.39%
6	应收申购款	1,145.72	2.03%
7	交易保证金	202.03	0.36%
8	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,338.11	100.00%
2	股票	125,479.98	72.39%
3	银行存款	57,588.27	33.22%
4	国债及货币资金	57,588.27	33.22%
5	其它资产	45.28	0.03%
6	交易保证金	25.91	0.01%
7	应收利息	18.53	0.01%
8	应收申购款	0.84	0.00%