报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,424.87	100.00%
2	股票	19,300.10	94.49%
3	银行存款	1,202.59	5.89%
4	国债及货币资金	1,202.59	5.88%
5	其它资产	2.49	0.01%
6	交易保证金	2.01	0.01%
7	应收申购款	0.27	0.00%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,369.32	100.00%
2	股票	19,311.58	94.81%
3	银行存款	1,169.16	5.74%
4	国债及货币资金	1,169.16	5.73%
5	其它资产	24.99	0.12%
6	应收申购款	20.30	0.10%
7	交易保证金	4.49	0.02%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,782.97	100.00%
2	股票	21,451.16	94.15%
3	银行存款	1,501.30	6.59%
4	国债及货币资金	1,501.30	6.58%
5	其它资产	56.60	0.25%
6	应收申购款	49.43	0.22%
7	交易保证金	6.85	0.03%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,025.14	100.00%
2	股票	31,887.87	93.72%
3	银行存款	2,365.07	6.95%
4	国债及货币资金	2,365.07	6.95%
5	其它资产	134.68	0.40%
6	交易保证金	75.65	0.22%
7	应收申购款	58.44	0.17%
8	应收利息	0.59	0.00%