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华安中证全指分级详情
华安中证全指分级A(150301)资产配置
进入华安中证全指分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,424.87100.00%
2股票19,300.1094.49%
3银行存款1,202.595.89%
4国债及货币资金1,202.595.88%
5其它资产2.490.01%
6交易保证金2.010.01%
7应收申购款0.270.00%
8应收利息0.220.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,369.32100.00%
2股票19,311.5894.81%
3银行存款1,169.165.74%
4国债及货币资金1,169.165.73%
5其它资产24.990.12%
6应收申购款20.300.10%
7交易保证金4.490.02%
8应收利息0.210.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值22,782.97100.00%
2股票21,451.1694.15%
3银行存款1,501.306.59%
4国债及货币资金1,501.306.58%
5其它资产56.600.25%
6应收申购款49.430.22%
7交易保证金6.850.03%
8应收利息0.320.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值34,025.14100.00%
2股票31,887.8793.72%
3银行存款2,365.076.95%
4国债及货币资金2,365.076.95%
5其它资产134.680.40%
6交易保证金75.650.22%
7应收申购款58.440.17%
8应收利息0.590.00%

 
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